[TA] - Bài 2 - Phân tích đồ thị nến Nhật

Đồ thị hình nến hay biểu đồ hình nến được cho rằng đã được phát triển trong thế kỷ 18 bởi Munehisa Homma, một thương nhân gạo Nhật Bản của công cụ tài chính. Steven Nison là người được xem là có công trong việc phổ biến phương pháp phân tích này, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu về đồ thị mô hình nến.

Một biểu đồ hình nến là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của một chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền tệ. Mỗi "thanh nến" thường cho thấy một ngày nào đó, để ví dụ, một biểu đồ tháng có thể có 20 ngày tương ứng với 20 "thanh nến". Biểu đồ nến như là một sự kết hợp giữa biểu đồ dòng và biểu đồ thanh. Mỗi thanh đại diện cho tất cả bốn thông tin quan trọng trong ngày: Điểm mở, điểm đóng, điểm cao và điểm thấp.

- Bóng nến trên: Đường thẳng đứng giữa mức cao trong ngày và giá đóng (nếu là nến tăng) hoặc giá mở (nếu là nến giảm)

- Thân nến: Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa; phần có màu của một nến

- Bóng nến dưới: Đường thẳng đứng giữa mức thấp trong ngày, giá mở (nến tăng) hoặc giá đóng (nến giảm)

Nhìn vào hình trên, ta có thể thấy được có hai kiểu nến Nhật cơ bản:

- Nến tăng - Nến tăng giá : Xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở, thường có màu xanh lá cây hoặc màu trắng). Nến tăng bao gồm các mô hình Cây búa (Hammer), Búa ngược (Inverted Hammer), Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing), Đường xuyên tăng (Piercing line), Sao Mai (Morning star), Ba chàng lính trắng (Three white soldiers).

- Nến giảm - Nến giảm giá: Xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở, thường có màu đỏ hoặc đen. Nến giảm bao gồm các mô hình Người treo cổ (Hanging man), Sao băng (Shooting star), Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing), Sao Hôm (Evening star), Ba con quạ đen (Three black crows), Mây đen che phủ (Dark cloud cover).

Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Khi một nến hình thành, nó liên tục thay đổi khi giá di chuyển. Giá mở vẫn giữ nguyên, nhưng cho đến khi nến hoàn thành, giá cao và thấp sẽ liên tục thay đổi. 

Màu sắc của nến cũng có thể thay đổi, nó có thể chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Khi khoảng thời gian cho nến kết thúc, giá cuối cùng là giá đóng cửa, nến được hoàn thành và một cây nến mới bắt đầu được tạo.

Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì ta có cây nến màu đỏ, ngược lại giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa ta có cây nến màu xanh. đường kẻ phía trên và dưới của giá mở cửa hay đóng cửa thể hiện biến động giá trong ngày (bóng nến).

Thân nến càng dài càng cho thấy rằng, sức mua/bán càng mạnh và ngược lại. nến xanh thể hiện sức mua, trong một thị trường giá xuống nếu gặp một cây nến xanh dài thì chứng tỏ người mua đang xác lập và điều khiển thị trường. Báo hiệu một thị trường sắp quay đầu. Chiều hướng ngược lại khi một thị trường đi lên gặp cây nến đỏ dài chứng tỏ người bán đang chiếm ưu thế. Lực bán mạnh báo hiệu xu hướng giảm giá trong tương lai.

Biểu đồ nến thể hiện cuộc chiến tranh giành vị thế giữa người mua (người kì vọng giá đi lên) và bán (người kì vọng giá đi xuống) trong một khoảng thời gian xác định. Trong một phiên giao dịch nếu:
- Nến xanh dài chứng tỏ suốt cả phiên người mua chiếm ưu thế
- Nến đổ dài chứng tỏ người bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian
- Thân nến ngắn và không có bóng nến (hoặc bóng ngắn) chứng tỏ không bên nào giành được ưu thế và giá hầu như không thay đổi so với ban đầu.
- Nến có bóng nến dưới dài cho thấy phe bán chiếm ưu thế trong khoảng thời gian đầu giao dịch nhưng đã bị phe mua giành lại quyền kiểm soát ở cuối phiên.
- Nến có bóng nến phía trên dài thì ngược lại với ý trên.
- Nến có bóng phía trên và dưới dài và thân nến nhỏ cho thấy rằng cả phe mua và bán đều có giai đoạn chiếm ưu thế trong phiên giao dịch nhưng kết cục cuối phiên vẫn không có bên nào áp đảo được bên nào.